پورتفولیو و مدیریت ریسک

در این دوره، شما درک درستی از تئوری زیربنایی ساخت سبد بهینه، روش‌های مختلف ساخت پرتفوی در عمل و نحوه اندازه‌گیری و مدیریت ریسک چنین پورتفولیوها خواهید داشت. شما با مطالعه اینکه چگونه همبستگی ناقص بین دارایی ها منجر به پرتفوی های متنوع و بهینه و همچنین پیامدهای آن از نظر قیمت گذاری دارایی می شود، شروع خواهید کرد. سپس، یاد خواهید گرفت که چگونه مشخصات سرمایه گذار را شکل دهید و با ترکیب تخصیص دارایی های استراتژیک و تاکتیکی، پرتفویی مناسب بسازید. در نهایت، شما نگاه عمیق تری به ریسک خواهید داشت: جنبه های مختلف آن و ابزارها و تکنیک های مناسب برای اندازه گیری، مدیریت و محافظت از آن. سخنرانان کلیدی از UBS، شریک شرکتی ما، به طور منظم دیدگاهی عملی در مورد این موضوعات مختلف با پیشرفت در دوره اضافه می کنند.